Σύνοψη
52 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Δεν έχει χρέος και διαθέτει $1,15B σε μετρητά.
- Η τιμή της μετοχής είναι κάτω από το Bulios Fair Price.
- Την τελευταία χρήση αγόρασε δικές της μετοχές αξίας $1,81B, δηλαδή το 8,4% της χρηματιστηριακής της αξίας.
Τι να προσέξετε
- Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 20% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν μόλις 4,1 USD καθαρό κέρδος.
- Υστέρησε έναντι των εκτιμήσεων κερδών 4 φορές στα τελευταία 8 τρίμηνα.
- Οι αναλυτές αναμένουν μείωση των εσόδων κατά 8,0% σε αυτή τη χρήση.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον φθηνήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 16,3 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 9,1 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΣυρρικνώνεταιΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 8,7% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 0,5% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν μείωση των εσόδων κατά 8,0%. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 20% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
ΛίγαΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 69 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 1,9 USD
- Φόροι και λοιπά 1,4 USD
- Καθαρό κέρδος 4,1 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Residential Construction) 6,2 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 4,1 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
ΝαιΔεν έχει χρέος.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Μικρό, στο όριο- Απόδοση
- 2,22%
- Από τα κέρδη
- 36%
Λαμβάνετε $2,00 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή απορροφά μεγάλο μέρος των κερδών ή των ελεύθερων ταμειακών ροών.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς θετικά- Αγορά 31
- Διακράτηση 12
- Πώληση 2
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $81,6 είναι 9,3% κάτω από τη σημερινή τιμή. Το 69% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- Lennar Homebuilding East, Central, West, Houston, and Other 94%
- Lennar Financial Services 3,5%
- Lennar Multifamily 2,2%
- Lennar - Other 0,5%
Ανά περιοχή
- Homebuilding West 45%
- Homebuilding Central 29%
- Homebuilding East 26%
- Homebuilding Other Regions 0,1%
Το Lennar Homebuilding East, Central, West, Houston, and Other φέρνει το 94% των εσόδων. Ταχύτερα αυξήθηκε το Lennar - Other, κατά 55% τον χρόνο.
Οι τομείς αναλυτικά