Μετοχή Landstar System (LSTR) | Τιμή και ανάλυση της μετοχής LSTR

Feed

LSTR

Landstar System LSTR NASDAQ · Βιομηχανία · Ηνωμένες Πολιτείες

$149.68 +1.12% +$1.66

Σύνοψη

54 / 100 · Bulios Score

Αποτίμηση 39Ανάπτυξη 1Κερδοφορία 21Ποιότητα 84Χρέος 99Σταθερότητα 93

Τι μιλά υπέρ

Έχει περισσότερα μετρητά από χρέος: $297,3M έναντι $151,4M.
Κερδίζει 14 USD τον χρόνο για κάθε 100 USD επενδεδυμένου κεφαλαίου.
Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 19% σε αυτή τη χρήση.
Την τελευταία χρήση αγόρασε δικές της μετοχές αξίας $179,9M, δηλαδή το 3,6% της χρηματιστηριακής της αξίας.

Τι να προσέξετε

Τα έσοδα μειώνονταν κατά 14% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η τιμή της μετοχής είναι πάνω από το Bulios Fair Price.
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν μόλις 3,0 USD καθαρό κέρδος.
Υστέρησε έναντι των εκτιμήσεων κερδών 5 φορές στα τελευταία 8 τρίμηνα.

Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα

Η βαθμολογία αναλυτικά

Είναι ακριβή;

Μάλλον ακριβή

Bulios Fair Price

Υπερτιμημένο Σημερινή τιμή $149,68

Με βάση τις παραδοχές μας, η επιχείρηση αξίζει λιγότερο από όσο κοστίζουν σήμερα οι μετοχές της.

P/E σήμερα 31,1 17% υψηλότερο

Μέσο P/E 5 ετών 26,6

P/E σήμερα 31,1

Διάμεσος του κλάδου Integrated Freight & Logistics

Ξεκλείδωμα δίκαιης τιμής

Το Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;

Σήμερα πληρώνετε 31,1 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 26,6 USD.

Η αποτίμηση αναλυτικά

Αναπτύσσεται;

Συρρικνώνεται

Έσοδα (USD)

6,5B

7,4B

5,3B

4,8B

4,7B

5,7B

6,4B

2021202220232024202520262027

Κέρδη ανά μετοχή (USD)

$9,98

$11,76

$7,36

$5,51

$3,31

$5,76

$7,53

2021202220232024202520262027

Εκτίμηση αναλυτών

Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 2,8% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια μειώνονταν κατά 14% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 19%. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 34% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.

Η ανάπτυξη αναλυτικά

Βγάζει χρήματα;

Λίγα

Πού πηγαίνουν 100 USD εσόδων

Κόστος πωλήσεων 85 USD
Πωλήσεις και διοίκηση 11 USD
Φόροι και λοιπά 0,9 USD
Καθαρό κέρδος 3,0 USD

Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Integrated Freight & Logistics) 3,7 USD

Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 3,0 USD καθαρό κέρδος.

Η κερδοφορία αναλυτικά

Είναι οικονομικά υγιής;

Ναι

Μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις $351,0M

Χρέος $151,4M

Ελεύθερες ταμειακές ροές 12 μηνών $157,6M

Θα μπορούσε να αποπληρώσει όλο το χρέος της με τις ελεύθερες ταμειακές ροές ενός έτους. Έχει περισσότερα μετρητά από χρέος.

Η οικονομική υγεία αναλυτικά

Πληρώνει μέρισμα;

Μικρό, στο όριο

0,92

1,10

1,26

1,38

1,56

20212022202320242025

Απόδοση: 2,46%
Από τα κέρδη: 77%
Αυξάνεται συνεχόμενα: 4 χρόνια

Λαμβάνετε $1,64 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή απορροφά μεγάλο μέρος των κερδών ή των ελεύθερων ταμειακών ροών.

Τα μερίσματα αναλυτικά

Τι περιμένουν οι αναλυτές;

Ουδέτερα

Αγορά 5
Διακράτηση 25
Πώληση 3

Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών

Σημερινή τιμή $149,68 Μέσος στόχος $197,82

$149,68 $230

Ο μέσος στόχος των $197,82 είναι 32% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 15% των αναλυτών συστήνει αγορά.

Οι αναλυτές αναλυτικά

Από τι κερδίζει η εταιρεία;

Οικονομική χρήση 2025

Ανά προϊόν

Transportation Logistics 98%
Insurance 2,4%

Ανά περιοχή

Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά περιοχή.

Το Transportation Logistics φέρνει το 98% των εσόδων. Ταχύτερα αυξήθηκε το Insurance, κατά 13% τον χρόνο.

Οι τομείς αναλυτικά