Matson, Inc. MATX · NYSE
$228.73 +0.55% (+$1.25)
Σύνοψη
53 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Αυξάνει το μέρισμα 12 χρόνια στη σειρά και διαθέτει σε αυτό μόλις το 9,4% των κερδών.
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 13 USD καθαρό κέρδος.
- Την τελευταία χρήση αγόρασε δικές της μετοχές αξίας $303,3M, δηλαδή το 4,4% της χρηματιστηριακής της αξίας.
Τι να προσέξετε
- Τα έσοδα μειώνονταν κατά 8,3% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Η τιμή της μετοχής είναι πάνω από το Bulios Fair Price.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον ακριβήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 14,9 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 7,6 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΣυρρικνώνεταιΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 7,0% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια μειώνονταν κατά 8,3% τον χρόνο. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 20% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
ΑρκετάΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 77 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 8,5 USD
- Φόροι και λοιπά 1,1 USD
- Καθαρό κέρδος 13 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Marine Shipping) 20 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 13 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
Σε γενικές γραμμέςΗ αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 5,8 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Μικρό, ασφαλές- Απόδοση
- 0,63%
- Από τα κέρδη
- 9,4%
- Αυξάνεται συνεχόμενα
- 12 χρόνια
Λαμβάνετε $1,46 ανά μετοχή τον χρόνο. Η εταιρεία καλύπτει την πληρωμή χωρίς δυσκολία.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς θετικά- Αγορά 8
- Διακράτηση 3
- Πώληση 1
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $260 είναι 14% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 67% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- Ocean. Transportation. 82%
- Logistics. 18%
Ανά περιοχή
Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά περιοχή.
Το Ocean. Transportation. φέρνει το 82% των εσόδων. Ταχύτερα αυξήθηκε το Logistics., κατά 92% τον χρόνο.
Οι τομείς αναλυτικά