Ingevity NGVT · NYSE
$60.03 -5.78% (-$3.69)
Σύνοψη
49 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 11 USD ελεύθερα μετρητά.
- Πληροί 9 από τα 9 σημεία του τεστ οικονομικής υγείας Piotroski.
Τι να προσέξετε
- Τα λειτουργικά κέρδη δεν καλύπτουν ούτε τους τόκους του χρέους.
- Τα έσοδα μειώνονταν κατά 11% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Η τιμή της μετοχής είναι πάνω από το Bulios Fair Price.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον ακριβήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 36,7 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΑργάΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα μειώνονταν κατά 0,8% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια μειώνονταν κατά 11% τον χρόνο.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
Πολύ καλάΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 58 USD
- Έρευνα και ανάπτυξη 1,8 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 17 USD
- Φόροι και λοιπά 14 USD
- Καθαρό κέρδος 5,3 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Chemicals - Specialty) 6,0 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 5,3 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
Το χρέος είναι βάροςΗ αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 9,3 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
ΌχιΔεν πληρώνει μέρισμα.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς θετικά- Αγορά 10
- Διακράτηση 3
- Πώληση 0
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $71,5 είναι 19% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 77% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- Performance Materials 60%
- Performance Chemicals 40%
Ανά περιοχή
- North America 35%
- UNITED STATES 31%
- Asia Pacific 16%
- EMEA 8,3%
- CHINA 8,0%
- Λοιπά 2,4%
Το Performance Materials φέρνει το 60% των εσόδων.
Οι τομείς αναλυτικά