Σύνοψη
47 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Η τιμή της μετοχής είναι κάτω από το Bulios Fair Price.
- Είναι κερδοφόρα 6 χρόνια στη σειρά.
Τι να προσέξετε
- Πληρώνει σε μερίσματα περισσότερα από όσα κερδίζει: το 165% των κερδών.
- Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 22% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν μόλις 1,4 USD καθαρό κέρδος.
- Η αποπληρωμή του καθαρού χρέους θα χρειαζόταν 3,8 χρόνια λειτουργικών κερδών.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον φθηνήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 22,3 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 34,3 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΣυρρικνώνεταιΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 2,5% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια μειώνονταν κατά 0,8% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 1,1%. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 22% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
ΛίγαΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 77 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 19 USD
- Φόροι και λοιπά 2,7 USD
- Καθαρό κέρδος 1,4 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Restaurants) 4,1 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 1,4 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
Το χρέος είναι βάροςΗ αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 27,3 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Υψηλό, σε κίνδυνο- Απόδοση
- 7,40%
- Από τα κέρδη
- 165%
Λαμβάνετε $1,38 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς θετικά- Αγορά 16
- Διακράτηση 15
- Πώληση 1
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $26 είναι 44% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 50% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- North America commissary segment 51%
- Domestic company owned restaurants segment 32%
- International Segment 8,5%
- North America franchising segment 7,0%
- Product and Service, Other 0,9%
Ανά περιοχή
Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά περιοχή.
Το North America commissary segment φέρνει το 51% των εσόδων.
Οι τομείς αναλυτικά