Μετοχή Rithm Capital Corp. (RITM-PD) | Τιμή και ανάλυση της μετοχής RITM-PD

Feed

RITM-PD

Rithm Capital Corp. RITM-PD · NYSE

$25.12 +0.02% (+$0.00)

Σύνοψη

56 / 100 · Bulios Score

Αποτίμηση 100Ανάπτυξη 59Κερδοφορία 49Ποιότητα 26Χρέος 65Σταθερότητα 38

Τι μιλά υπέρ

Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 50% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η τιμή της μετοχής είναι κάτω από το Bulios Fair Price.
Την τελευταία χρήση αγόρασε δικές της μετοχές αξίας $50,0M, δηλαδή το 11% της χρηματιστηριακής της αξίας.

Τι να προσέξετε

Τα λειτουργικά κέρδη δεν καλύπτουν ούτε τους τόκους του χρέους.
Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 17% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν μόλις 8,3 USD καθαρό κέρδος.
Κερδίζει μόλις 1,7 USD τον χρόνο για κάθε 100 USD επενδεδυμένου κεφαλαίου.

Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα

Η βαθμολογία αναλυτικά

Είναι ακριβή;

Μάλλον φθηνή

Bulios Fair Price

Τρέχουσα τιμή $25,12

P/E σήμερα 0,9 94% χαμηλότερο

Μέσο P/E 5 ετών 15,0

P/E σήμερα 0,9

Διάμεσος του κλάδου REIT - Diversified

Ξεκλείδωμα δίκαιης τιμής

Το Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;

Σήμερα πληρώνετε 0,9 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 15,0 USD.

Η αποτίμηση αναλυτικά

Αναπτύσσεται;

Αργά

Έσοδα (USD)

2,9B

1,7B

3,8B

4,7B

5,7B

6,0B

6,4B

2021202220232024202520262027

Κέρδη ανά μετοχή (USD)

$1,51

$1,80

$1,10

$1,67

$1,04

$2,33

$2,37

2021202220232024202520262027

Εκτίμηση αναλυτών

Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 31% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 50% τον χρόνο. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 17% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.

Η ανάπτυξη αναλυτικά

Βγάζει χρήματα;

Αρκετά

Πού πηγαίνουν 100 USD εσόδων

Κόστος πωλήσεων 17 USD
Πωλήσεις και διοίκηση 54 USD
Φόροι και λοιπά 21 USD
Καθαρό κέρδος 8,3 USD

Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (REIT - Diversified) 35 USD

Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 8,3 USD καθαρό κέρδος.

Η κερδοφορία αναλυτικά

Είναι οικονομικά υγιής;

Το χρέος είναι βάρος

Μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις $2,45B

Χρέος $7,49B

Ελεύθερες ταμειακές ροές 12 μηνών -$1,73B

Τους τελευταίους 12 μήνες ξόδεψε περισσότερα μετρητά από όσα έφερε. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.

Η οικονομική υγεία αναλυτικά

Πληρώνει μέρισμα;

Μέτριο, σε κίνδυνο

0,28

1,75

20212022202320242025

Απόδοση: 6,97%
Από τα κέρδη: 6,5%

Λαμβάνετε $1,75 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.

Τα μερίσματα αναλυτικά

Τι περιμένουν οι αναλυτές;

Ελαφρώς θετικά

Αγορά 12
Διακράτηση 3
Πώληση 0

Κανένας αναλυτής δεν έχει δημοσιεύσει τιμή στόχο.

Το 80% των αναλυτών συστήνει αγορά.

Οι αναλυτές αναλυτικά

Από τι κερδίζει η εταιρεία;

Οικονομική χρήση 2025

Ανά προϊόν

Interest Revenue 68%
Asset Management 23%
Product and Service, Other 8,7%

Ανά περιοχή

Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά περιοχή.

Το Interest Revenue φέρνει το 68% των εσόδων.

Οι τομείς αναλυτικά