Μετοχή Shell plc (RYDAF) | Τιμή και ανάλυση της μετοχής RYDAF

Feed

RYDAF

Shell plc RYDAF OTC · Ενέργεια · Ηνωμένο Βασίλειο

$49.20 +1.23% +$0.60

Σύνοψη

75 / 100 · Bulios Score

Αποτίμηση 96Ανάπτυξη 2Κερδοφορία 87Ποιότητα 88Χρέος 95Σταθερότητα 85

Τι μιλά υπέρ

Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 10,0 USD καθαρό κέρδος.
Πληρώνετε 8,5 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους, λίγα για τον κλάδο της.
Κερδίζει 12 USD τον χρόνο για κάθε 100 USD επενδεδυμένου κεφαλαίου.
Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 30% σε αυτή τη χρήση.

Τι να προσέξετε

Τα έσοδα μειώνονταν κατά 11% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Υστέρησε έναντι των εκτιμήσεων κερδών 4 φορές στα τελευταία 8 τρίμηνα.

Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα

Η βαθμολογία αναλυτικά

Είναι ακριβή;

Σε δίκαιη τιμή

Bulios Fair Price

Δίκαιη αξία Σημερινή τιμή $49,2

Με βάση τις παραδοχές μας, η τιμή αντιστοιχεί στην αξία της επιχείρησης: διαφέρουν λιγότερο από 10 %.

P/E σήμερα 8,5 13% χαμηλότερο

Μέσο P/E 5 ετών 9,7

P/E σήμερα 8,5

Διάμεσος του κλάδου Oil & Gas Integrated

Ξεκλείδωμα δίκαιης τιμής

Το Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;

Σήμερα πληρώνετε 8,5 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 9,7 USD.

Η αποτίμηση αναλυτικά

Αναπτύσσεται;

Συρρικνώνεται

Έσοδα (USD)

262B

381B

317B

284B

273B

355B

332B

2021202220232024202520262027

Κέρδη ανά μετοχή (USD)

$2,57

$5,71

$2,85

$2,53

$3,07

$6,48

$5,56

2021202220232024202520262027

Εκτίμηση αναλυτών

Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 8,6% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια μειώνονταν κατά 11% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 30%. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 19% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.

Η ανάπτυξη αναλυτικά

Βγάζει χρήματα;

Πολύ καλά

Πού πηγαίνουν 100 USD εσόδων

Κόστος πωλήσεων 79 USD
Έρευνα και ανάπτυξη 0,3 USD
Πωλήσεις και διοίκηση 3,5 USD
Φόροι και λοιπά 7,5 USD
Καθαρό κέρδος 10,0 USD

Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Oil & Gas Integrated) 9,1 USD

Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 10,0 USD καθαρό κέρδος.

Η κερδοφορία αναλυτικά

Είναι οικονομικά υγιής;

Ναι

Μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις $36,4B

Χρέος $75,9B

Ελεύθερες ταμειακές ροές 12 μηνών $35,2B

Η αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 2,2 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.

Η οικονομική υγεία αναλυτικά

Πληρώνει μέρισμα;

Μέτριο, ασφαλές

0,82

0,99

1,24

1,38

1,42

20212022202320242025

Απόδοση: 3,18%
Από τα κέρδη: 27%
Αυξάνεται συνεχόμενα: 4 χρόνια

Λαμβάνετε $1,54 ανά μετοχή τον χρόνο. Η εταιρεία καλύπτει την πληρωμή χωρίς δυσκολία.

Τα μερίσματα αναλυτικά

Τι περιμένουν οι αναλυτές;

Ελαφρώς θετικά

Αγορά 3
Διακράτηση 2
Πώληση 0

Κανένας αναλυτής δεν έχει δημοσιεύσει τιμή στόχο.

Το 60% των αναλυτών συστήνει αγορά.

Οι αναλυτές αναλυτικά

Από τι κερδίζει η εταιρεία;

Οικονομική χρήση 2025

Ανά προϊόν

Natural Gas and Natural Gas Liquids (NGL) 41%
Crude Oil 26%
Other Contracts 15%
Power 9,0%
Lubricants 8,5%

Ανά περιοχή

Europe 31%
Asia Oceania And Africa 31%
UNITED STATES 20%
UNITED KINGDOM 9,7%
Other Americas 9,0%

Το Natural Gas and Natural Gas Liquids (NGL) φέρνει το 41% των εσόδων.

Οι τομείς αναλυτικά