Μετοχή TransAlta Corp (TSLTF) | Τιμή και ανάλυση της μετοχής TSLTF

Feed

TSLTF

TransAlta Corp TSLTF OTC · Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας · Καναδάς

$18.13 +0.00% +$0.00

Σύνοψη

43 / 100 · Bulios Score

Αποτίμηση 54Ανάπτυξη 22Κερδοφορία 59Ποιότητα 37Χρέος 46Σταθερότητα 35

Τι μιλά υπέρ

Από κάθε 100 CAD εσόδων μένουν 15 CAD ελεύθερα μετρητά.
Η τιμή κινείται λιγότερο από την αγορά (beta 0,46).

Τι να προσέξετε

Πληρώνει σε μερίσματα περισσότερα από όσα κερδίζει: το 418% των κερδών.
Τα έσοδα μειώνονταν κατά 6,9% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η τιμή της μετοχής είναι πάνω από το Bulios Fair Price.
Τα λειτουργικά κέρδη καλύπτουν τους τόκους του χρέους μόλις 1,3 φορές.

Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα

Η βαθμολογία αναλυτικά

Είναι ακριβή;

Μάλλον ακριβή

Bulios Fair Price

Υπερτιμημένο Σημερινή τιμή $18,13

Με βάση τις παραδοχές μας, η επιχείρηση αξίζει λιγότερο από όσο κοστίζουν σήμερα οι μετοχές της.

P/E σήμερα 60,8 381% υψηλότερο

Μέσο P/E 5 ετών 12,7

P/E σήμερα 60,8

Διάμεσος του κλάδου Independent Power Producers

Ξεκλείδωμα δίκαιης τιμής

Το Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;

Σήμερα πληρώνετε 60,8 CAD για 1 CAD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 12,7 CAD.

Η αποτίμηση αναλυτικά

Αναπτύσσεται;

Συρρικνώνεται

Έσοδα (CAD)

2,7B

3,0B

3,4B

2,8B

2,4B

2,1B

2,2B

2021202220232024202520262027

Κέρδη ανά μετοχή (CAD)

-$1,57

$0,59

$2,33

$0,60

-$0,64

$0,56

$0,48

2021202220232024202520262027

Εκτίμηση αναλυτών

Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 2,7% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια μειώνονταν κατά 6,9% τον χρόνο.

Η ανάπτυξη αναλυτικά

Βγάζει χρήματα;

Αρκετά

Πού πηγαίνουν 100 CAD εσόδων

Κόστος πωλήσεων 49 CAD
Πωλήσεις και διοίκηση 44 CAD
Φόροι και λοιπά 6,1 CAD
Καθαρό κέρδος 4,6 CAD

Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Independent Power Producers) 6,7 CAD

Από κάθε 100 CAD εσόδων μένουν 4,6 CAD καθαρό κέρδος.

Η κερδοφορία αναλυτικά

Είναι οικονομικά υγιής;

Το χρέος είναι βάρος

Μετρητά και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις $426,5M

Χρέος $4,23B

Ελεύθερες ταμειακές ροές 12 μηνών $326,3M

Η αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 13,0 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.

Η οικονομική υγεία αναλυτικά

Πληρώνει μέρισμα;

Υψηλό, σε κίνδυνο

1,30

1,40

1,72

1,23

20212022202320242025

Απόδοση: 6,87%
Από τα κέρδη: 418%

Λαμβάνετε $1,25 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή είναι μεγαλύτερη από όση μπορεί να καλύψει άνετα η εταιρεία.

Τα μερίσματα αναλυτικά

Τι περιμένουν οι αναλυτές;

Χωρίς κάλυψη

Κανένας αναλυτής δεν παρακολουθεί αυτή τη μετοχή.

Οι αναλυτές αναλυτικά

Από τι κερδίζει η εταιρεία;

Ανά προϊόν

Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά προϊόν.

Ανά περιοχή

Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά περιοχή.

Οι τομείς αναλυτικά