Ultrapar Participações S.A. UGP · NYSE
$7.80 +2.03% (+$0.16)
Σύνοψη
70 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Η τιμή της μετοχής είναι κάτω από το Bulios Fair Price.
- Κερδίζει 12 BRL τον χρόνο για κάθε 100 BRL επενδεδυμένου κεφαλαίου.
- Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 10% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 15% σε αυτή τη χρήση.
Τι να προσέξετε
Κανένας από τους δείκτες που παρακολουθούμε δεν προειδοποιεί αυτή τη στιγμή.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον φθηνήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 12,4 BRL για 1 BRL ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 11,1 BRL.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
Ναι, γρήγοραΈσοδα (BRL)
Κέρδη ανά μετοχή (BRL)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 14% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια μειώνονταν κατά 0,3% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 15%. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 10% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
ΑρκετάΠού πηγαίνουν 100 BRL εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 92 BRL
- Πωλήσεις και διοίκηση 3,5 BRL
- Φόροι και λοιπά 2,7 BRL
- Καθαρό κέρδος 2,3 BRL
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Oil & Gas Refining & Marketing) 4,5 BRL
Από κάθε 100 BRL εσόδων μένουν 2,3 BRL καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
Σε γενικές γραμμέςΗ αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 4,0 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Υψηλό, στο όριο- Απόδοση
- 4,82%
- Από τα κέρδη
- 60%
- Αυξάνεται συνεχόμενα
- 2 χρόνια
Λαμβάνετε $0,38 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή απορροφά μεγάλο μέρος των κερδών ή των ελεύθερων ταμειακών ροών.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ουδέτερα- Αγορά 4
- Διακράτηση 6
- Πώληση 1
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $6,85 είναι 12% κάτω από τη σημερινή τιμή. Το 36% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά προϊόν.
Ανά περιοχή
- BRAZIL 99%
- Oceania 0,5%
- Europe 0,2%
Το BRAZIL φέρνει το 99% των εσόδων. Ταχύτερα αυξήθηκε το Europe, κατά 94% τον χρόνο.
Οι τομείς αναλυτικά