Warner Music Group WMG · NASDAQ
$30.62 +0.49% (+$0.15)
Σύνοψη
58 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Κερδίζει 13 USD τον χρόνο για κάθε 100 USD επενδεδυμένου κεφαλαίου.
- Αυξάνει το μέρισμα 5 χρόνια στη σειρά και διαθέτει σε αυτό μόλις το 60% των κερδών.
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 11 USD ελεύθερα μετρητά.
Τι να προσέξετε
- Η τιμή της μετοχής είναι πάνω από το Bulios Fair Price.
- Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 13% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
- Υστέρησε έναντι των εκτιμήσεων κερδών 5 φορές στα τελευταία 8 τρίμηνα.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον ακριβήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 23,7 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 43,5 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
ΑργάΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 8,5% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 4,3% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 9,4%. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώνονταν κατά 13% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
Πολύ καλάΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 54 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 31 USD
- Φόροι και λοιπά 5,1 USD
- Καθαρό κέρδος 9,2 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Entertainment) 3,7 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 9,2 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
Το χρέος είναι βάροςΗ αποπληρωμή όλου του χρέους θα χρειαζόταν 6,0 χρόνια ελεύθερων ταμειακών ροών. Έχει περισσότερο χρέος από μετρητά.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Μέτριο, στο όριο- Απόδοση
- 2,53%
- Από τα κέρδη
- 60%
- Αυξάνεται συνεχόμενα
- 5 χρόνια
Λαμβάνετε $0,77 ανά μετοχή τον χρόνο. Η πληρωμή απορροφά μεγάλο μέρος των κερδών ή των ελεύθερων ταμειακών ροών.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς θετικά- Αγορά 16
- Διακράτηση 7
- Πώληση 1
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $39,5 είναι 29% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 67% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- Recorded Music 81%
- Music Publishing 19%
Ανά περιοχή
- UNITED STATES 43%
- All Other Countries 37%
- UNITED KINGDOM 13%
- GERMANY 7,7%
Το Recorded Music φέρνει το 81% των εσόδων. Ταχύτερα αυξήθηκε το Music Publishing, κατά 14% τον χρόνο.
Οι τομείς αναλυτικά