Analýza Celanese Corporation, společnosti, která podává luxusní výsledky

Celanese Corporation je společnost z chemického sektoru, která podává velice solidní výsledky, kde vidíme dlouhodobý růst tržeb, zisků a marží. Může ale být společnost zajímavou volbou i pro vaše portfolio?

Čím se společnost zabývá?

Celanese Corporation je globální chemická společnost, která se specializuje na výrobu a distribuci různých chemických produktů a materiálů pro širokou škálu průmyslových odvětví. Mezi hlavní oblasti, ve kterých působí, patří:

• Výroba technických polymerů, jako jsou například acetáty, polyamidy a polyesterové vlákna, které se používají v textilním, stavebním, automobilovém a elektronickém průmyslu.

• Produkce průmyslových chemikálií, jako jsou například acetylén, acrylonitril a formaldehyd, které se používají jako suroviny pro výrobu plastů, léčiv, pesticidů a dalších produktů.

• Výroba speciálních polymerních materiálů, jako jsou například kopolyestery, termoplastické elastomery a polyvinylbutyralové fólie, které se používají v průmyslu stavebnictví, automobilů, zdravotnictví a dalších oblastech.

Konkurenční výhody

Široká škála produktů: Celanese nabízí širokou škálu produktů a materiálů, což jí umožňuje pokrýt potřeby různých průmyslových odvětví. Díky tomu může zákazníkům nabídnout komplexní řešení, které pokrývá více oblastí a umožňuje snížit náklady na nákup a logistiku.

Inovativní výzkum a vývoj: Celanese má silné oddělení výzkumu a vývoje, které se zaměřuje na inovace v oblasti chemických produktů a materiálů. Tímto způsobem může nabídnout zákazníkům vylepšené produkty s lepšími vlastnostmi a výkonností.

Mezinárodní přítomnost: Celanese má globální přítomnost a distribuční síť, která umožňuje rychlou a efektivní distribuci produktů po celém světě. Díky tomu může nabídnout zákazníkům globální řešení a poskytnout výhody jako jsou snížení nákladů na logistiku a rychlejší dodací lhůty.

Ekologické produkty: Celanese se zaměřuje na výrobu ekologických produktů a materiálů, které splňují přísné environmentální normy a požadavky. Tímto způsobem může zákazníkům nabídnout produkty s nižšími emisemi a menším dopadem na životní prostředí.

Jaké mají vůbec produkty?

Acetyl Produkty: Tento segment zahrnuje acetylacetát, acetyldehyd, acetylsalicylát, kyselinu octovou a další produkty na bázi acetylenu.

Material Solutions: V této kategorii společnost nabízí termoplasty, termosety, pryže, polymery, technické plasty a další materiály, které nacházejí využití v mnoha průmyslových aplikacích.

ETP (Engineered Materials): ETP znamená "inženýrské materiály". Jedná se o materiály s vysokou výkonností, jako jsou například Kevlar, nárazuvzdorné materiály, materiály odolné proti průrazu a další.

Acetátové tkaniny: Tento segment zahrnuje celulózové acetáty, které se používají v oblečení, potažených textiliích a podobně.

Speciality Materials: Tento segment zahrnuje různé speciality, jako jsou například speciální polymery, aditiva, katalyzátory a další.

Celanese Corporation $CE 

Společnost CE má tržní kapitalizaci 11,89 miliard dolarů a P/E poměr 6,4. To znamená, že akcie společnosti jsou relativně levné v porovnání s průměrem trhu, což může být atraktivní pro potenciální investory. Forward P/E poměr společnosti je 7,23, což naznačuje, že investoři očekávají mírný růst zisku společnosti v příštím roce.

Společnost má dobré ukazatele výkonnosti, včetně vysokého ROE (37,70%) a ROA (10,40%). Zatímco tržby společnosti v posledních pěti letech rostly o 9,5%, EPS v této době vzrostl o 20,5%. Společnost má také solidní hrubou marži 24,6%. Pojďme se na to podívat blíže 👇

Pohled na finance

Tržby: Vidíme, že tržby společnosti se postupně zvyšují. V roce 2022 dosáhly hodnoty 9,673 milionů USD, což je o něco více než v roce 2021, kdy dosáhly 8,537 milionů USD. Oproti roku 2020 jsou tržby ještě výrazněji vyšší, protože tehdy dosáhly pouze 6,297 milionů USD. Vývoj tržeb je tedy pozitivní.

Hrubý zisk: Hrubý zisk společnosti se v posledních letech pohybuje kolem 2,3 až 2,4 miliard USD. V roce 2022 dosáhl hodnoty 2,38 miliard USD. Tento ukazatel by měl být přiměřeně vysoký vzhledem k výši tržeb.

Čistý zisk: Čistý zisk společnosti v posledních letech také roste. V roce 2022 dosáhl hodnoty 1,894 miliard USD, což je výrazně více než v roce 2020, kdy dosáhl hodnoty 852 milionů USD. Vývoj čistého zisku je tedy pozitivní.

Zisk na akcii: Zisk na akcii (EPS) se v posledních letech také zvyšuje. V roce 2022 byl zisk na akcii 17,34 USD. Tento ukazatel by měl být také přiměřeně vysoký vzhledem k výši tržeb a čistému zisku.

EBITDA: EBITDA společnosti se v posledních letech pohybuje kolem 2,1 až 2,5 miliard USD. V roce 2022 dosáhl hodnoty 2,175 miliard USD. Tento ukazatel by měl být přiměřeně vysoký vzhledem k výši tržeb a zisku.

Marže

Rozvaha

Celková aktiva: Celková aktiva společnosti se postupně zvyšují a v roce 2022 dosáhly hodnoty 26,272 miliard USD. To je výrazně více než v letech 2021 a 2020, kdy dosáhly hodnot 11,975 a 10,909 miliard USD.

Celkové závazky: Celkové závazky společnosti se také postupně zvyšují a v roce 2022 dosáhly hodnoty 20,167 miliard USD. To je výrazně více než v letech 2021 a 2020, kdy dosáhly hodnot 7,438 a 7,014 miliard USD.

Vlastní kapitál: Vlastní kapitál společnosti se rovněž zvyšuje a v roce 2022 dosáhl hodnoty 6,105 miliard USD. To je výrazně více než v letech 2021 a 2020, kdy dosáhl hodnot 4,537 a 3,895 miliard USD.

Celková kapitalizace: Celková kapitalizace společnosti se postupně zvyšuje a v roce 2022 dosáhla hodnoty 19,010 miliard USD. To je výrazně více než v letech 2021 a 2020, kdy dosáhla hodnot 7,365 a 6,753 miliard USD.

Celkový dluh: Celkový dluh společnosti se postupně zvyšuje a v roce 2022 dosáhl hodnoty 15,126 miliard USD. To je výrazně více než v letech 2021 a 2020, kdy dosáhl hodnot 4,204 a 3,967 miliard USD.

Pracovní kapitál: Společnost má pozitivní pracovní kapitál, což znamená, že má více aktiv než závazků. V roce 2022 byl pracovní kapitál 2,543 miliard USD.

Predikce analytiků

21 analytiků nabízejících 12měsíční cenové prognózy pro Celanese Corp má střední cíl 131,00, s vysokým odhadem 150,00 a nízkým odhadem 100,00. Medián odhadu představuje nárůst o +21,95 % z poslední ceny 107,42.

• Jak se líbí společnost vám? 🤔

Upozorňuji, že se nejedná o finanční poradenství. Každá investice musí projít důkladnou analýzou.