Σύνοψη
Το Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Portfolio Building Block ETFs. Θέσεις που περιέχει: 56. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 64% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,13%
- Υπό διαχείριση
- $1,27B
- Θέσεις
- 56
- Σε λειτουργία από
- 2025
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,13% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,45%).
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με $1,27B υπό διαχείριση.
Τι να προσέξετε
- Οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν το 64% του αμοιβαίου κεφαλαίου, άρα το αποτέλεσμά του στηρίζεται σε λίγους τίτλους.
- Το 100% του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται σε έναν τομέα (Υγεία).
- Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο: λειτουργεί μόλις από το 2025.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +12%
- 3 μήνες
- +13%
- Φέτος
- +26%
- Μέσο market cap
- $433,2B
- P/E
- 32,3x
- Forward P/E
- 19,2x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 4,5x
- P/FCF
- 22,5x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 1,70%
- ROIC
- 9,3%
- ROE
- 17,3%
- Μικτό περιθώριο
- 72,6%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 10,5%
- Καθαρό περιθώριο
- -0,8%
- Payout ratio
- 54,9%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,05
Σταθμισμένος μέσος όρος των 46 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 85% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Υψηλή συγκέντρωση- 1 LLEli Lilly and Company LLY.TO 16%
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ.TO 9,4%
- 3 ABAbbVie ABBV 7,3%
- 4 MRMerck & Co. MRK 5,2%
- 5 ASTRAZENECA PLC 4,9%
- 6 ROCHE HOLDING AG 4,9%
- 7 AMAmgen AMGN 4,4%
- 8 NVNovartis NVS 4,3%
- 9 GIGilead Sciences, Inc. GILD.TO 4,1%
- 10 PFPfizer Inc. PFE.BA 3,3%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 56. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 64% του.
Σύνθεση στις 7 Νοε 2026.
Πού κατανέμεται;
Κυριαρχεί ένας τομέαςΑνά τομέα
- Υγεία 100%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 69%
- Ελβετία 10%
- Ηνωμένο Βασίλειο 7,4%
- Ιαπωνία 3,7%
- Λοιπές χώρες 9,7%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 60%
- Large cap 40%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 85% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Υγεία (100%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (69%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (60%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από $10.000
- $13,00
- Σε 20 χρόνια
- $649
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $13,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $649.
Πώς τα έχει πάει;
- Μεγαλύτερη πτώση
- -11%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 19%
Διαπραγματεύεται λιγότερο από έναν χρόνο, διάστημα πολύ σύντομο για αξιολόγηση.
Πληρώνει μερίσματα;
Δεν έχουμε στοιχεία για πληρωμές από αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- $5,17M
- Μερίδια την ημέρα
- 163K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $5,17M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 32,3
- Μέσο Bulios Score
- 55 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 13%
- Δίκαια αποτιμημένες 29%
- Υπερτιμημένες 58%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 32,3 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 58% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (46), που αποτελούν το 85% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SH SHSSX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio Institutional Shares· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,86% | $6,65B | +9,5% | Διανέμει | 34% |
SH SHSCX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,90% | $6,65B | +2,8% | Διανέμει | 34% |
BH BHSRX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,47% | $6,65B | +7,1% | Διανέμει | 34% |
SH SHSKX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio Class K· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,76% | $6,65B | +9,6% | Διανέμει | 34% |
SH SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio Investor A Shares· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,11% | $6,65B | +8,0% | Διανέμει | 34% |
SH SHISX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio Service Shares· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,16% | $6,65B | +8,1% | Διανέμει | 34% |